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5万的基金产品能赚多少 战略配售基金“致命伤”还是Ta

来源:苍南文化网??编辑:无 ??时间:2019-10-23 16:05:35

规模255亿却仅赚5万元 战略配售基金“致命伤”还是Ta

今日,战略配售基金首份一季报公布。

报告显示,规模255亿元的易方达3年战略配售(161131.OF)基金一季度利润为5.49亿元。截至报告期末,其一季度净值增长率为2.19%,大幅跑输同期业绩比较基准15个百分点。同时成立以来基金份额净值增长率为4.83%,而同期业绩比较基准收益率为10.30%。

在A股急速上涨,公募基金普遍迅速回血的时候,为何这只战略配售基金偏偏掉了队?或许能从其一季度资产配置情况一窥究竟。

投资组合报告显示,同去年底相比,虽然一季度该只基金在重仓中国人保(601319.SH)、农业银行(601288.SH)、温氏股份(300498.SZ)、万科A(000002.SZ)、中国平安(601318.SH)的基础上,又新进持有西安银行(600928.SH)、青农商行(002958.SZ)、上海瀚讯(300762.SZ)、新诺威(300765.SZ)、三美股份(603379.SH)5只股票,但整体权益资产投资仍仅占总资产的2.41%,93.3%的仓位仍在债券资产上。

回顾一季度的运作,易方达3年战略配售基金的4位基金经理付浩(权益投资管理部总经理)、纪玲云、肖林、胡剑在报告中表示,操作上,组合债券方面维持了中短端、高流动性资产为主的配置思路,在给组合提供流动性的同时获取安全的票息收益。权益方面,组合维持了原先的配售仓位。

展望后市,上述基金经理强调称,一季度权益市场经历了小牛市,上证综指上涨23.9%,创业板指上涨35.4%,中证转债上涨17.5%。截至目前,权益市场的反弹更多体现对之前过度悲观预期的修正,体现估值修复行情。未来走势将更多依赖基本面实际改善的情况。

(绝对值-)

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